天星股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,323,836.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,120,015.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,443,851.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,830,081.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,885,311.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,298,438.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,187,018.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,200,850.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,756,999.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,629,531.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,629,531.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,629,531.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 877,906.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,046,629.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,924,535.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,825,464.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,438,933.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 691,177.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,130,110.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,147,391.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,912,722.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,912,722.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 169,967.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 180,390.66 | |
| 财务费用(元) | 881,909.95 | |
| 递延所得税(元) | -130,862.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -85,607.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -45,254.52 | |
| 存货的减少(元) | -2,016,600.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,282,148.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,291,607.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,130,110.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 691,177.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,438,933.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天星股份_2023年年报资产负债表 | 天星股份_2023年年报利润表 |