天星股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,595,535.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,001,548.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,597,083.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,537,322.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,776,082.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,105,171.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,362,771.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,781,347.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,184,263.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 201,598.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 201,598.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 685,951.20 | |
| 投资支付的现金(元) | -107,509.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 578,441.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -376,842.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 222,490.30 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,222,490.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 401,873.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,622,373.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,600,116.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,039,010.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 691,177.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,730,187.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,368,830.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,624,127.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,733.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 127,274.12 | |
| 财务费用(元) | 422,733.91 | |
| 存货的减少(元) | 2,806,566.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,433,222.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,252,221.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,730,187.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 691,177.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,039,010.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天星股份_2023年中报资产负债表 | 天星股份_2023年中报利润表 |