天星股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,113,767.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,663.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 781,972.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,951,403.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,788,362.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,552,983.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 721,587.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,366,066.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,428,999.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,477,596.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 122,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 122,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 672,378.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 672,378.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -550,378.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 401,108.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 829,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,230,308.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,230,308.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,258,283.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,699,787.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 441,503.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 396,322.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,359,165.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,733.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 109,774.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,745.84 | |
| 财务费用(元) | 401,108.78 | |
| 存货的减少(元) | -7,442,540.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,946,297.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,757,191.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 441,503.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,699,787.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,258,283.57 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天星股份_2022年中报资产负债表 | 天星股份_2022年中报利润表 |