阳光中科_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 362,692,701.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,746,680.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,832,519.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 467,271,902.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 374,484,233.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,148,875.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,745,374.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,340,559.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 491,719,043.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,447,140.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,676,812.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,676,812.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,676,812.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,495,001.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 129,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 342,789,008.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 490,284,009.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,073,808.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 214,459,341.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 351,513,150.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 138,770,858.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -39,091.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,392,186.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,729,286.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 337,100.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -142,777,669.58 | |
| 资产减值准备(元) | 156,746,977.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,327,443.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,327,443.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,332,993.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 339,091.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,932.58 | |
| 财务费用(元) | 4,738,410.87 | |
| 投资损失(元) | 1,358,953.01 | |
| 递延所得税(元) | -31,298,931.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,394,887.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -904,043.87 | |
| 存货的减少(元) | -29,021,584.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,951,985.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,854,030.77 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 55,513,190.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 337,100.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,729,286.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,392,186.28 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 阳光中科_2023年年报资产负债表 | 阳光中科_2023年年报利润表 |