阳光中科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,189,417.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,841.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,584,894.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 209,783,153.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,930,638.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,987,951.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,050,598.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,285,781.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 223,254,969.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,471,816.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,179,747.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,179,747.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,179,747.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,040,506.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,040,506.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,334,160.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,562,711.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,906,871.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,866,364.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -44,362.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,562,290.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,729,286.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,166,995.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,885,499.41 | |
| 资产减值准备(元) | 4,964,541.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,211,138.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,211,138.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 666,496.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 214,800.28 | |
| 财务费用(元) | 3,255,255.96 | |
| 递延所得税(元) | -138,453.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 28,799.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -167,252.52 | |
| 存货的减少(元) | 35,807,443.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,855,497.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,400,843.07 | |
| 其他(元) | -108,611.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,166,995.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,729,286.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,562,290.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳光中科_2023年中报资产负债表 | 阳光中科_2023年中报利润表 |