阳光中科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 308,318,662.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,895.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,323,417.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 312,695,976.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 271,759,187.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,562,766.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,457,569.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,825,208.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 309,604,731.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -473,485.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,091,244.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,160,854.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,160,854.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,283,183.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,283,183.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 58,877,671.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 161,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,708,168.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,636,313.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 216,344,482.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,994,482.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,205.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,979,638.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,879,556.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,859,195.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,809,063.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,179,827.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,179,827.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 718,163.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 143,747.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,902,119.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 962.50 | |
| 财务费用(元) | 4,406,468.27 | |
| 递延所得税(元) | 2,054,610.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,221,862.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -167,252.52 | |
| 存货的减少(元) | -38,431,713.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,611,210.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,011,949.79 | |
| 其他(元) | -1,092,743.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,859,195.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,879,556.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,979,638.73 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳光中科_2022年中报资产负债表 | 阳光中科_2022年中报利润表 |