钜芯集成_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,779,336.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,897,866.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,677,202.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,275,059.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,532,410.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,873,176.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,954,247.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,634,894.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,957,691.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,372,847.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 113,517.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,486,365.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -1,991.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,144,530.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,142,538.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -656,173.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,156.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,920,156.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,156.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,734,022.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,439,457.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,705,435.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,027,733.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,326.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,326.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 136,836.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 441,656.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,762.00 | |
| 财务费用(元) | 140,394.43 | |
| 投资损失(元) | 130,109.90 | |
| 递延所得税(元) | -201,446.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -197,063.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,382.79 | |
| 存货的减少(元) | 1,979,475.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,153,213.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,357,496.51 | |
| 其他(元) | -171,320.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,705,435.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,439,457.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,734,022.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钜芯集成_2024年中报资产负债表 | 钜芯集成_2024年中报利润表 |