天马新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,377,063.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,554,101.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,931,165.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,166,570.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,893,654.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,482,338.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,934,218.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,476,781.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,454,383.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,844,989.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,844,989.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,844,989.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,828,217.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,828,217.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 576,829.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,996,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,073,329.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,754,887.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,364,282.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,340,145.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,704,427.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,594,631.42 | |
| 资产减值准备(元) | -142,180.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,064,038.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,064,038.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 248,470.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,715.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,466.94 | |
| 财务费用(元) | 1,066,574.21 | |
| 投资损失(元) | -320,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 132,918.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 78,154.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 54,764.63 | |
| 存货的减少(元) | -11,462,528.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,317,474.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,125,197.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,704,427.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,340,145.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,364,282.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天马新材_2022年中报资产负债表 | 天马新材_2022年中报利润表 |