天马新材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,693,903.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,044,499.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,738,402.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,377,772.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,215,657.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,254,162.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,171,530.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,019,123.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,719,279.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,512,051.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,512,051.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,512,051.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,328,217.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,328,217.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 192,465.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,692,465.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,635,751.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,842,979.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,340,145.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,183,124.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,875,077.48 | |
| 资产减值准备(元) | 81,664.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,571,017.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,571,017.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 94,817.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,726.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,466.94 | |
| 财务费用(元) | 372,232.74 | |
| 递延所得税(元) | 29,411.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 44,577.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,166.25 | |
| 存货的减少(元) | -12,126,074.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,802,194.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,965,745.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,183,124.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,340,145.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,842,979.76 | |
| 公告日期 | 2022-05-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天马新材_2022年一季报资产负债表 | 天马新材_2022年一季报利润表 |