天马新材_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,286,094.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,665,374.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,818,148.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 141,769,617.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,382,145.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,941,594.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,468,414.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,991,720.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,783,875.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,014,257.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,045,916.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 533,830.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,579,747.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,739,309.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 89,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,739,309.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,159,562.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 57,804,665.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,354,665.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,170,456.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,060,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,230,456.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,124,208.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,950,388.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,739,992.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,690,380.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 天马新材_2024年三季报资产负债表 | 天马新材_2024年三季报利润表 |