天马新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,650,926.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,665,374.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,362,293.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,678,594.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,468,456.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,445,068.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,053,530.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,548,920.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,515,975.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,837,381.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,045,916.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 456,217.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,502,133.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,987,930.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,987,930.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,514,203.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 57,804,665.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,354,665.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,683,859.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,683,859.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,670,805.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,347,627.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,739,992.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,087,619.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,189,012.06 | |
| 资产减值准备(元) | 712,430.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,115,084.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,115,084.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 366,142.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,776.72 | |
| 财务费用(元) | 422,376.15 | |
| 投资损失(元) | -1,230,316.30 | |
| 递延所得税(元) | -406,022.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -309,947.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -96,075.30 | |
| 存货的减少(元) | -12,405,603.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,198,142.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,399,809.15 | |
| 其他(元) | -43,308.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,087,619.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,739,992.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,347,627.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 天马新材_2024年中报资产负债表 | 天马新材_2024年中报利润表 |