天马新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,392,463.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,665,374.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 810,192.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,868,030.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,929,486.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,371,236.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 767,075.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,918,210.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,986,009.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,882,021.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 183,380.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,183,380.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,930,980.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,930,980.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 252,400.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,212,092.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,212,092.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,212,092.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,346,514.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,739,992.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,086,506.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 天马新材_2024年一季报资产负债表 | 天马新材_2024年一季报利润表 |