天马新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,736,877.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,785,509.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,310,054.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,832,442.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,156,149.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,802,266.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,720,244.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,753,962.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,432,622.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,399,820.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,855,835.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,604.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,873,439.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,780,666.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,321,416.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 237,102,083.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,228,643.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,018,929.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,818,929.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,454,222.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,454,222.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,635,293.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,464,117.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 108,204,109.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,739,992.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,251,189.52 | |
| 资产减值准备(元) | 4,472,943.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,532,126.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,532,126.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 732,284.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 107,956.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 111,272.70 | |
| 财务费用(元) | 103,052.14 | |
| 投资损失(元) | -2,998,594.85 | |
| 递延所得税(元) | -3,002,425.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,555,535.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 553,110.16 | |
| 存货的减少(元) | -7,980,617.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,897,255.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,413,101.02 | |
| 其他(元) | -4,445,213.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,739,992.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 108,204,109.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -92,464,117.06 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 天马新材_2023年年报资产负债表 | 天马新材_2023年年报利润表 |