天马新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,845,648.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,916,747.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,549,456.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,311,852.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,050,969.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,407,644.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,647,212.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,135,147.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,240,974.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,070,878.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 845,013.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,604.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,862,617.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,734,900.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,734,900.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,872,282.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,454,222.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,065.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,460,288.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,660,288.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,461,693.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 108,204,109.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,742,416.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 天马新材_2023年三季报资产负债表 | 天马新材_2023年三季报利润表 |