天马新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,781,027.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,366.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,417,099.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,202,494.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,110,156.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,468,611.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,398,205.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,410,800.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,387,774.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,185,280.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,604.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,604.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,076,649.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,076,649.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,059,045.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 625.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 625.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,454,222.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,050.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,460,273.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,459,648.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,703,973.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 108,204,109.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,500,135.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,402,063.73 | |
| 资产减值准备(元) | 790,315.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,294,359.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,294,359.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 366,142.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,948.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 111,272.70 | |
| 财务费用(元) | 88,568.48 | |
| 投资损失(元) | -1,621,000.26 | |
| 递延所得税(元) | -179,640.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -121,997.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -57,642.79 | |
| 存货的减少(元) | 2,804,760.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,374,949.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,921,120.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,500,135.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 108,204,109.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -75,703,973.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 天马新材_2023年中报资产负债表 | 天马新材_2023年中报利润表 |