天马新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,424,586.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,366.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 398,926.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,827,880.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,121,464.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,460,764.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,734,870.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,793,750.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,110,849.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,282,968.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,604.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,604.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,073,578.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,073,578.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,055,974.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,800,625.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,800,625.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,555.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,057,555.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,256,930.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,595,874.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 108,204,109.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,608,235.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 天马新材_2023年一季报资产负债表 | 天马新材_2023年一季报利润表 |