博导股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,950,606.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,250,473.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,826,805.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,027,885.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,228,550.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,442,438.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,262,532.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,582,528.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,516,049.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 511,836.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,177,595.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,177,595.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,177,595.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,897,327.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,897,327.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,116,000.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,260,437.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,776,437.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,879,110.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,544,870.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,600,900.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,056,030.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,818,717.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 202,057.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 202,057.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 111,600.00 | |
| 财务费用(元) | 145,292.42 | |
| 递延所得税(元) | -210,002.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -51,317.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -158,684.81 | |
| 存货的减少(元) | -1,962,296.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,470,659.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,561,942.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,056,030.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,600,900.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,544,870.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博导股份_2023年年报资产负债表 | 博导股份_2023年年报利润表 |