博导股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,726,200.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,330,663.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,828,398.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,885,262.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,922,694.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,869,211.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,087,980.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,040,390.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,920,276.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,035,014.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,401.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,401.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,401.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,031,389.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,431,389.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,431,389.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,626,804.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,605,954.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,979,149.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,940,253.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 113,770.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 113,770.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,800.00 | |
| 财务费用(元) | 77,935.68 | |
| 递延所得税(元) | -14,748.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,748.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,608,430.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 674,438.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,974,096.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,601,104.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,627,008.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博导股份_2023年中报资产负债表 | 博导股份_2023年中报利润表 |