博导股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,359,193.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,230,067.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,306,897.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,896,158.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,460,379.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,962,587.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,415,192.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,468,337.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,306,497.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,589,661.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 264,570.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,264,570.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,913.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,160,913.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,103,657.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,710,950.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,058,190.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,919,140.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,519,140.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,174,177.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,426,723.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,600,900.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,407,301.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 281,055.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 281,055.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 111,600.00 | |
| 财务费用(元) | 233,502.89 | |
| 投资损失(元) | -265,259.43 | |
| 递延所得税(元) | -1,382,128.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,382,128.46 | |
| 存货的减少(元) | 724,385.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,067,884.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,519,698.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,600,900.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,426,723.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,174,177.70 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博导股份_2022年年报资产负债表 | 博导股份_2022年年报利润表 |