博导股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,178,699.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,010,681.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,141,477.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,330,858.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,848,049.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,803,932.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,367,460.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,175,340.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,194,782.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,863,923.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 125,255.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,125,255.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 403,952.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,403,952.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -278,696.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,638,453.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,388,453.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,988,453.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,131,074.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,058,084.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | -10,072,990.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-01-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博导股份_2022年三季报资产负债表 | 博导股份_2022年三季报利润表 |