吉邦士_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,280,402.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,631,016.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,942,582.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,854,001.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,098,985.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,924,403.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 466,526.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,216,129.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,706,044.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,147,956.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,613,493.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,290,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,903,493.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,903,493.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,290,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,590,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,899,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 792,124.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,917,074.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,608,399.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,281,600.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,787.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,433,148.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,098,493.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 665,345.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,889,850.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,415,257.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,415,257.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 230,004.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 136,593.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,759,895.89 | |
| 财务费用(元) | 2,652,948.16 | |
| 递延所得税(元) | -1,082,180.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,082,180.62 | |
| 存货的减少(元) | -36,527.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,326,344.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,084,890.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 665,345.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,098,493.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,433,148.23 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 吉邦士_2023年年报资产负债表 | 吉邦士_2023年年报利润表 |