蓝桃文化_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,615,125.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 274.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 506,496.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,121,897.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 716,152.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,931.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 181,127.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 673,427.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,658,638.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 463,258.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,462,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,462,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,390,920.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,592.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,407,513.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,486.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 517,745.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,793.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 562,539.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -87,060.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,136.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,136.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,415.70 | |
| 存货的减少(元) | 365,200.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,005,770.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,058,156.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 562,539.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,793.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 517,745.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝桃文化_2024年中报资产负债表 | 蓝桃文化_2024年中报利润表 |