迈特望_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,570,589.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,193,316.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 233,763,906.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,456,048.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 202,601,567.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,756,633.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,182,426.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,996,675.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,232,769.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 270.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 270.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,243,569.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,118,215.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,361,785.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,361,515.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 155,146,481.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,746,481.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,832,290.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,065,790.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,648,081.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,098,400.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,932.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,502,182.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,654,410.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,156,593.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,779,279.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,380,121.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,380,121.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 108,267.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 325,037.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -210.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,088.73 | |
| 财务费用(元) | 2,821,789.54 | |
| 递延所得税(元) | -336,289.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -295,339.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -40,950.53 | |
| 存货的减少(元) | -4,527,832.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,698,279.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,840,005.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 78,156,593.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,654,410.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,502,182.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 迈特望_2023年中报资产负债表 | 迈特望_2023年中报利润表 |