迈特望_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 372,318,314.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,709,923.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 391,028,237.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,151,808.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 301,662,679.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,073,766.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,724,903.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 399,613,157.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,584,919.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 350.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,479,298.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,118,215.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,597,513.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,597,163.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 215,146,481.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 242,746,481.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 173,576,481.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,418,297.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,505,676.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 191,500,455.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,246,026.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,063,942.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,654,410.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,718,352.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迈特望_2023年三季报资产负债表 | 迈特望_2023年三季报利润表 |