恒远药业_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,719,793.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,144,362.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,864,155.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,595,256.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,813,050.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,518,403.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,135,213.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,061,924.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,802,231.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 222,680.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 222,680.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -222,680.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,515,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,515,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 515,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,531,655.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,046,655.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,468,344.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,047,895.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,331,669.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,379,564.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,680,478.78 | |
| 资产减值准备(元) | 43,264.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,855,163.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,855,163.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 192,997.32 | |
| 财务费用(元) | 55.79 | |
| 递延所得税(元) | -23,742.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,742.69 | |
| 存货的减少(元) | -6,431,943.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,383,513.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,754,451.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,379,564.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,331,669.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,047,895.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恒远药业_2024年中报资产负债表 | 恒远药业_2024年中报利润表 |