恒远药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,634,670.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,370,217.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,004,887.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,003,909.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,338,373.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,863,555.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 978,687.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,184,527.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,820,360.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,709,298.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,409,298.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,109,298.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,330,938.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,057,477.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,726,538.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,275,630.62 | |
| 资产减值准备(元) | 65,838.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,271,011.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,271,011.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 192,997.32 | |
| 财务费用(元) | 498.47 | |
| 递延所得税(元) | 8,064.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,064.47 | |
| 存货的减少(元) | 6,096,991.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,631,232.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,339,838.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,726,538.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,057,477.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,330,938.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒远药业_2023年中报资产负债表 | 恒远药业_2023年中报利润表 |