恒远药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,591,602.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,142,358.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,733,960.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,224,838.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,933,011.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,094,403.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,772,821.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,025,075.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,708,885.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,658.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,658.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 218,008.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 218,008.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,350.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,888,722.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,888,722.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,888,722.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,608,813.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,448,664.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,057,477.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,723,719.25 | |
| 资产减值准备(元) | -144,521.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,040,321.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,040,321.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 385,994.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 179,773.74 | |
| 财务费用(元) | 2,722.22 | |
| 递延所得税(元) | -27,222.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,222.02 | |
| 存货的减少(元) | -535,679.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,815,028.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,572,804.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,057,477.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,448,664.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,608,813.08 | |
| 公告日期 | 2023-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒远药业_2022年年报资产负债表 | 恒远药业_2022年年报利润表 |