星震同源_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,821,866.19 | |
收到的税费返还(元) | 130,550.14 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 318,329.34 | |
经营活动现金流入小计(元) | 32,270,745.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,941,546.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,356,377.07 | |
支付的各项税费(元) | 3,068,148.57 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,400,938.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 51,767,010.07 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,496,264.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 13,007,018.66 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 176,450.12 | |
投资活动现金流入小计(元) | 13,183,468.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 217,653.89 | |
投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,217,653.89 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,965,814.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,201,309.13 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 16,201,309.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,201,309.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,731,758.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 32,043,719.88 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,311,961.24 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -3,128,399.93 | |
资产减值准备(元) | 746,762.47 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 592,587.60 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 592,587.60 | |
无形资产摊销(元) | 850,000.02 | |
长期待摊费用摊销(元) | 60,708.78 | |
公允价值变动损失(元) | 549,573.34 | |
财务费用(元) | 7,708.33 | |
投资损失(元) | -90,266.37 | |
递延所得税(元) | -90,630.23 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -90,630.23 | |
存货的减少(元) | -7,417,881.19 | |
经营性应收项目的减少(元) | -10,876,938.13 | |
经营性应付项目的增加(元) | -620,118.50 | |
现金的期末余额(元) | 6,311,961.24 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 32,043,719.88 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,731,758.64 | |
公告日期 | 2022-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 星震同源_2022年中报资产负债表 | 星震同源_2022年中报利润表 |