星震同源 (838943.OC)

+ 收藏

星震同源_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 31,821,866.19       
 收到的税费返还(元) 130,550.14       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 318,329.34       
 经营活动现金流入小计(元) 32,270,745.67       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 20,941,546.13       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 23,356,377.07       
 支付的各项税费(元) 3,068,148.57       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,400,938.30       
 经营活动现金流出小计(元) 51,767,010.07       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -19,496,264.40       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 13,007,018.66       
 取得投资收益收到的现金(元) 176,450.12       
 投资活动现金流入小计(元) 13,183,468.78       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 217,653.89       
 投资支付的现金(元) 8,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 8,217,653.89       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 4,965,814.89       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 5,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 5,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 5,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 11,201,309.13       
 筹资活动现金流出小计(元) 16,201,309.13       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -11,201,309.13       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -25,731,758.64       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 32,043,719.88       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,311,961.24       
补充资料:       
 净利润(元) -3,128,399.93       
 资产减值准备(元) 746,762.47       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 592,587.60       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 592,587.60       
 无形资产摊销(元) 850,000.02       
 长期待摊费用摊销(元) 60,708.78       
 公允价值变动损失(元) 549,573.34       
 财务费用(元) 7,708.33       
 投资损失(元) -90,266.37       
 递延所得税(元) -90,630.23       
  其中:递延所得税资产减少(元) -90,630.23       
 存货的减少(元) -7,417,881.19       
 经营性应收项目的减少(元) -10,876,938.13       
 经营性应付项目的增加(元) -620,118.50       
 现金的期末余额(元) 6,311,961.24       
 减:现金等价物的期初余额(元) 32,043,719.88       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -25,731,758.64       
公告日期 2022-08-25       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 星震同源_2022年中报资产负债表 星震同源_2022年中报利润表

前瞻产业研究院