太比雅_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,161,967.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,863,116.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,025,084.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,404,355.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,678,386.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 976,066.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,193,056.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,251,865.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,226,781.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 141,310,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,434,437.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,749,237.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,799.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 114,510,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,613,799.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,135,437.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 336,458.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 336,458.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -336,458.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,427,802.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,705,839.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,278,037.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,410,902.91 | |
| 资产减值准备(元) | 2,788,558.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 621,515.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 621,515.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 686,006.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 420,991.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -364.78 | |
| 财务费用(元) | 21,013.31 | |
| 投资损失(元) | -1,434,437.15 | |
| 递延所得税(元) | -502,885.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -502,885.40 | |
| 存货的减少(元) | -1,550,014.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,425,085.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,029,576.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,278,037.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,705,839.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,427,802.32 | |
| 公告日期 | 2023-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 太比雅_2022年年报资产负债表 | 太比雅_2022年年报利润表 |