金坤新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,671,276.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,022.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,791,298.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,218,516.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,807,178.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,049.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,238,176.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,325,921.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,534,622.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 121,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 139,645.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,139,645.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,553,100.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 99,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,564,200.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,575,444.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 674,775.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 674,775.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -674,775.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,366,046.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,089,596.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,455,643.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,098,742.15 | |
| 资产减值准备(元) | -5,620,015.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,265,471.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,265,471.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,595.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 76,349.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,196.07 | |
| 投资损失(元) | -95,845.10 | |
| 递延所得税(元) | -357,499.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -268,398.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -89,100.09 | |
| 存货的减少(元) | 8,550,594.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -617,929.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,422,480.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,455,643.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,089,596.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,366,046.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金坤新材_2024年中报资产负债表 | 金坤新材_2024年中报利润表 |