金坤新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,791,751.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 575,765.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,372,787.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,740,304.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,061,978.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,058,055.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,434,796.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,095,232.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,650,063.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,909,758.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 173,980,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 784,904.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,541.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 174,799,445.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,459,828.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 203,640,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,299.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,122,127.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,322,682.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,985.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,985.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,130,289.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,658,196.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,278,534.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,067,020.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,023,034.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,255,476.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,345,072.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,089,596.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,881,216.48 | |
| 资产减值准备(元) | 12,414,595.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,494,566.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,494,566.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,190.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 668,468.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 39,256.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,969,001.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -32,700.53 | |
| 财务费用(元) | 32,585.08 | |
| 投资损失(元) | -749,827.22 | |
| 递延所得税(元) | -4,692,028.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,229,883.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -462,144.45 | |
| 存货的减少(元) | -8,930,244.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,392,753.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,679,059.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,089,596.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,345,072.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,255,476.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金坤新材_2023年年报资产负债表 | 金坤新材_2023年年报利润表 |