金坤新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 230,817,944.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,475,364.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,845,158.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,138,468.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,921,564.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,772,588.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,504,675.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,971,929.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 218,170,757.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,967,710.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 76,177,914.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 198,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,375,914.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,860,643.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,860,643.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,484,729.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,370,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,130,289.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,211,789.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,712,079.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,914,027.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,939,123.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,953,150.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,758,929.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,303,031.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,544,941.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,800,130.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,345,072.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,688,809.49 | |
| 资产减值准备(元) | 545,757.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,882,280.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,882,280.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,190.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 350,901.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 742,452.93 | |
| 财务费用(元) | 95,340.48 | |
| 投资损失(元) | -141,659.11 | |
| 递延所得税(元) | -869,946.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,000,216.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 130,269.49 | |
| 存货的减少(元) | 3,854,286.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,076,726.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,399,944.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,345,072.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,800,130.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 43,544,941.87 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金坤新材_2022年年报资产负债表 | 金坤新材_2022年年报利润表 |