义众实业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,813,117.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 0.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,163,457.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,976,576.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,441,848.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 856,945.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 275,199.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,320,691.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,894,685.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,918,109.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,956,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,956,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,720,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,743,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,420,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,220,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,549.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 355,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,678,549.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,741,450.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 823,341.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 679,722.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,503,063.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,685,562.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 380,421.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 380,421.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,316.66 | |
| 财务费用(元) | 107,951.82 | |
| 存货的减少(元) | 503,401.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,318,194.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,235,588.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,503,063.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 679,722.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 823,341.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 义众实业_2023年年报资产负债表 | 义众实业_2023年年报利润表 |