广脉科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 469,799,179.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,019,823.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 475,819,002.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 481,198,652.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,648,761.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,253,871.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,795,437.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 552,896,722.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,077,719.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 272,403.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 166,148,247.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 166,420,650.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,034,078.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 165,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 259,534,078.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,113,427.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 381,650,671.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,375.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 381,795,046.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 193,101,848.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,579,798.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,912,557.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 222,594,204.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 159,200,841.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,990,305.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,001,624.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,011,319.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 广脉科技_2024年三季报资产负债表 | 广脉科技_2024年三季报利润表 |