广脉科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 237,221,390.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,634,337.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 242,855,728.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 390,492,262.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,377,317.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,790,479.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,969,928.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 441,629,988.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -198,774,260.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 256,665.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 140,950,220.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,206,885.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,989,661.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 140,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,489,661.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,282,775.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 273,714,635.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,375.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 273,859,010.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,572,716.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,709,708.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,882,425.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 236,976,585.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,919,549.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,001,624.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,921,174.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,735,020.46 | |
| 资产减值准备(元) | -2,488,431.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,479,705.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,479,705.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 115,664.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,251.73 | |
| 财务费用(元) | 3,307,096.05 | |
| 投资损失(元) | -256,665.15 | |
| 递延所得税(元) | 383,208.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 383,208.40 | |
| 存货的减少(元) | -190,476,673.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,737,711.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,323,289.89 | |
| 其他(元) | 97,850.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,921,174.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,001,624.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,919,549.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 广脉科技_2024年中报资产负债表 | 广脉科技_2024年中报利润表 |