广脉科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 222,053,874.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,806,636.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 231,860,511.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,496,036.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,616,882.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,421,616.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,432,649.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 268,967,184.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,106,673.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 258,450.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 81,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,868,450.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,822,865.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 81,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,322,865.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,454,414.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,575,280.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,575,280.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,700,742.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,187,107.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,587,850.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,987,430.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,573,657.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,208,330.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,634,672.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 广脉科技_2023年三季报资产负债表 | 广脉科技_2023年三季报利润表 |