广脉科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,552,870.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,314,779.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,867,649.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,832,622.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,106,781.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,019,771.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,302,583.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 180,261,759.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,394,109.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 249,512.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 69,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,859,512.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,248,508.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 69,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,748,508.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,888,995.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 364,832.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,754,372.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,819,204.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,880,795.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,402,309.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,208,330.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,806,020.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,306,761.65 | |
| 资产减值准备(元) | 482,407.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,032,869.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,032,869.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 220,801.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -83,669.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 88,922.80 | |
| 财务费用(元) | 1,932,488.32 | |
| 投资损失(元) | -249,512.87 | |
| 递延所得税(元) | -62,963.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -62,963.71 | |
| 存货的减少(元) | -23,779,192.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,642,416.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,842,555.07 | |
| 其他(元) | 282,487.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,806,020.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,208,330.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -61,402,309.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 广脉科技_2023年中报资产负债表 | 广脉科技_2023年中报利润表 |