广脉科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,999,346.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,519,502.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,518,849.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,419,635.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,160,634.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,876,119.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,857,630.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,314,019.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,795,170.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,136.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,053,136.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,610,034.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 69,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,110,034.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,056,897.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,647.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,824,245.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,471,893.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,728,106.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,123,961.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,208,330.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,084,368.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 广脉科技_2023年一季报资产负债表 | 广脉科技_2023年一季报利润表 |