广脉科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 347,702,962.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 399,811.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,014,044.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 361,116,818.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,028,879.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,054,222.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,673,406.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,054,024.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 335,810,533.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,306,285.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,465,750.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 247,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 250,265,750.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,103,053.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 247,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 294,603,053.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,337,302.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,729,008.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,160,797.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,389,805.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,389,805.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,420,823.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,629,153.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,208,330.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,410,259.83 | |
| 资产减值准备(元) | 4,071,684.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,782,517.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,782,517.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 219,328.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 124,240.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 105,381.05 | |
| 财务费用(元) | 5,914,608.12 | |
| 投资损失(元) | -2,465,750.95 | |
| 递延所得税(元) | -557,009.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -557,009.61 | |
| 存货的减少(元) | -3,662,455.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,789,908.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,307,547.79 | |
| 其他(元) | 141,243.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 81,208,330.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 142,629,153.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -61,420,823.08 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 广脉科技_2022年年报资产负债表 | 广脉科技_2022年年报利润表 |