广脉科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,799,787.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 399,919.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,609,631.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 248,809,339.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 193,470,806.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,183,610.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,144,865.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,494,400.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 278,293,682.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 860,279.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 129,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,360,279.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,875,543.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 231,375,543.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,015,264.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,111,781.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,200,859.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,312,640.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,687,359.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,812,248.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,629,153.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,816,904.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 广脉科技_2022年三季报资产负债表 | 广脉科技_2022年三季报利润表 |