广脉科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,974,240.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 399,916.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,240,427.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,614,584.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,856,054.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,948,819.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,805,250.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,967,638.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,577,762.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,963,177.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 115,370.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 54,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,615,370.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,395,064.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 134,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,895,064.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,279,693.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,226,173.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,359,477.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,585,650.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,414,349.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,828,522.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,629,153.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,800,630.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,528,994.82 | |
| 资产减值准备(元) | 1,402,311.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,763,767.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,763,767.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 171,465.96 | |
| 财务费用(元) | 2,284,335.44 | |
| 投资损失(元) | -115,370.38 | |
| 递延所得税(元) | -179,409.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -179,409.80 | |
| 存货的减少(元) | -15,321,224.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,326,141.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,983,165.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,800,630.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 142,629,153.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -108,828,522.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 广脉科技_2022年中报资产负债表 | 广脉科技_2022年中报利润表 |