联泰信科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,310,904.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,253.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,389,570.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,705,729.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,769,095.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,904,012.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,337,206.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,994,439.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,004,753.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,299,024.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,499.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 0.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,010,499.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,010,499.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,811,802.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,811,802.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,093,445.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,044,709.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,138,154.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,326,352.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,614,876.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,779,004.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,164,127.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,665,712.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 588,358.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 588,358.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 365,635.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 103,726.09 | |
| 财务费用(元) | 32,535.25 | |
| 投资损失(元) | -0.10 | |
| 递延所得税(元) | -43,264.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -43,264.82 | |
| 存货的减少(元) | 2,193,609.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,974,696.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,536,534.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,164,127.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,779,004.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,614,876.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 联泰信科_2023年年报资产负债表 | 联泰信科_2023年年报利润表 |