金舟股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,672,884.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,537.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,200,884.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,909,306.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,257,282.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,311,119.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,121,535.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,789,294.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,479,231.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,569,925.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 336,998.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 336,998.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -336,998.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,459,403.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,459,403.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,656,449.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,383.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,740,832.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,718,570.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,188,353.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,398,191.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,209,838.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,155,680.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 821,610.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 821,610.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,265.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,499.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -879,694.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,232.00 | |
| 财务费用(元) | 386,042.61 | |
| 递延所得税(元) | 235,450.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 317,834.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -82,384.12 | |
| 存货的减少(元) | -4,120,414.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,468,575.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,631,740.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,209,838.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,398,191.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,188,353.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金舟股份_2024年中报资产负债表 | 金舟股份_2024年中报利润表 |