金舟股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 253,470,435.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,466,910.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 280,937,346.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,624,477.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,217,244.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,127,567.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,846,676.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 274,815,965.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,121,381.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,900.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,005,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,048,900.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 447,548.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,947,548.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 101,352.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,767,884.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,767,884.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,026,522.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 197,751.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,333,143.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,557,417.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,789,532.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,433,201.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,863,858.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,297,059.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,687,595.83 | |
| 资产减值准备(元) | 1,259,155.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,669,872.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,669,872.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,114.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,655.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -71,322.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 16,388.00 | |
| 财务费用(元) | 506,008.25 | |
| 投资损失(元) | -43,900.52 | |
| 递延所得税(元) | -886,366.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -656,067.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -230,299.45 | |
| 存货的减少(元) | 284,695.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,377,309.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,447,966.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,297,059.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,863,858.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,433,201.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金舟股份_2023年年报资产负债表 | 金舟股份_2023年年报利润表 |