金舟股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,381,156.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,787.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,184,823.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,590,767.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,781,106.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,123,757.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,476,237.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,615,839.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,996,939.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,406,172.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,458.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,043,458.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 423,248.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,923,248.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 120,210.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,686,449.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,686,449.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,774.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,036,774.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -350,325.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,636,287.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,178,209.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,541,921.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,979,032.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 342,443.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 342,443.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,065.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,827.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,246.00 | |
| 财务费用(元) | 166,290.16 | |
| 投资损失(元) | -43,458.52 | |
| 递延所得税(元) | 171,492.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 171,492.90 | |
| 存货的减少(元) | 292,140.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,724,382.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,528,728.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,541,921.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,178,209.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,636,287.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金舟股份_2023年中报资产负债表 | 金舟股份_2023年中报利润表 |