金舟股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 304,498,682.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,571.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,523,461.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 327,086,715.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,966,114.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,702,559.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,089,480.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,310,692.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 331,068,845.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,982,130.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 145,963.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,645,963.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,216.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,965.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,105,181.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -459,218.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,287.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,201,464.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,275,751.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,275,751.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,717,100.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,580,959.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,863,858.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,544,178.03 | |
| 资产减值准备(元) | 8,694.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,709,844.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,709,844.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,068.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,540.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | 79,835.00 | |
| 财务费用(元) | 338,941.16 | |
| 投资损失(元) | -145,963.05 | |
| 递延所得税(元) | -910,586.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -910,586.71 | |
| 存货的减少(元) | 1,652,527.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,642,896.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,204,619.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,863,858.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,580,959.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,717,100.39 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金舟股份_2022年年报资产负债表 | 金舟股份_2022年年报利润表 |