金舟股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,811,479.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 430,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,530,016.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,771,496.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,926,758.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,886,896.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,435,295.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,014,444.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,263,396.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,491,899.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,151.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,151.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,151.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,145.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,536,145.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,536,145.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,091,195.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,580,959.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,489,763.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 202,715.70 | |
| 资产减值准备(元) | -34,876.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 305,375.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 305,375.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,808.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,712.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 51,949.30 | |
| 财务费用(元) | 36,145.14 | |
| 递延所得税(元) | 14,311.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,311.80 | |
| 存货的减少(元) | 167,024.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,824,700.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,560,633.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,489,763.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,580,959.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,091,195.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金舟股份_2022年中报资产负债表 | 金舟股份_2022年中报利润表 |