木兰股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,568,290.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,592,521.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,160,812.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,280,474.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,133,656.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,418,739.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,339,566.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,172,437.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,988,374.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,322,575.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 372.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,322,947.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,863,019.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,863,019.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,540,072.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,754,847.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,997.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,364,844.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,364,844.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,083,458.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,844,932.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,928,390.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,474,022.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,789,944.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,789,944.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 162,416.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 97,954.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,837,263.92 | |
| 财务费用(元) | 8,673,543.34 | |
| 投资损失(元) | -157,011.34 | |
| 递延所得税(元) | 956,700.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 956,700.63 | |
| 存货的减少(元) | -16,551.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 990,659.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,890,593.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,928,390.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,844,932.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,083,458.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 木兰股份_2023年年报资产负债表 | 木兰股份_2023年年报利润表 |