木兰股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,998,026.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,323,907.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,321,933.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,324,344.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,418,167.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,649,700.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,328,347.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,720,560.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,601,373.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,706.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,455,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,510,706.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,515,511.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,515,511.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,004,804.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,401,529.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 280,020.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,031,549.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,531,549.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,934,980.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,779,913.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,844,932.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,533,731.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,052,448.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,052,448.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 345,607.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 97,954.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 77,877.45 | |
| 财务费用(元) | 8,597,309.36 | |
| 投资损失(元) | -301,419.83 | |
| 递延所得税(元) | -3,769,246.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,769,246.80 | |
| 存货的减少(元) | -9,576.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -232,149.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,608,512.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,844,932.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,779,913.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,934,980.74 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 木兰股份_2022年年报资产负债表 | 木兰股份_2022年年报利润表 |