辽联信息_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,348,672.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 334,513.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,850,834.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,534,019.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,584,844.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,450,368.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 760,206.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,105,027.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,900,448.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,366,428.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,071,428.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 753,246.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 259,980.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,084,655.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,515,344.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,863,783.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,910,275.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,046,491.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,315,607.78 | |
| 资产减值准备(元) | 338,239.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 513,955.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 513,955.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 514,383.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 111,238.54 | |
| 财务费用(元) | 967,340.70 | |
| 递延所得税(元) | -449,700.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -369,366.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -80,333.27 | |
| 存货的减少(元) | 25,754,266.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -91,917,944.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,610,663.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,046,491.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,910,275.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,863,783.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 辽联信息_2023年年报资产负债表 | 辽联信息_2023年年报利润表 |